
2025年三季度末,公募基金持有A股市值突破7万亿大关,达7.38万亿元,占基金资产总值的20.84%,环比增长22.23%,创历史新高。这一数据不仅反映了公募基金在A股市场的话语权持续提升,更揭示了机构资金的最新配置方向。
公募基金重仓TOP10概念股梳理
宁德时代(300750.SZ)全球动力电池龙头,技术优势与全球化布局(欧洲、北美工厂加速落地)支撑长期增长,受益于新能源汽车渗透率提升及储能需求爆发;贵州茅台(600519.SH)白酒行业龙头,存在品牌壁垒与渠道优势;中际旭创(300308.SZ)光模块龙头,受益于全球AI算力需求爆发,800G光模块订单持续放量;新易盛(300502.SZ)光通信领域技术领先者,与中际旭创形成产业链协同;腾讯控股(0700.HK)互联网巨头,社交生态与云计算业务;
阿里巴巴-W(9988.HK)电商与云计算双轮驱动;紫金矿业(601899.SH)有色金属龙头,受益于金价上涨与铜矿扩产;寒武纪-U(688256.SH)AI芯片国产替代先锋,大模型训练芯片技术突破;中国平安(601318.SH)保险板块龙头,三季度业绩超预期;东方财富(300059.SZ)互联网券商龙头,受益于市场交投活跃度提升;
风险提示
市场波动风险:若全球宏观经济下行或地缘冲突加剧,可能影响重仓股业绩及估值。政策调整风险:行业监管政策变化(如互联网反垄断、半导体出口管制)可能冲击相关标的。技术替代风险:科技领域技术迭代加速,若企业研发滞后,可能丧失竞争优势。流动性风险:若公募基金赎回压力增大,可能引发重仓股抛售,加剧市场波动。汇率波动风险:港股通标的(如腾讯、阿里)受汇率影响较大,可能影响投资收益。
数据来源:公募基金2025年三季度报告、上市公司公告、机构调研报告。
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